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临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分临沧市凤庆县庆甸幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 临沧市凤庆县庆甸幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻保育与教育相结合的原则,创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿个性的健康发展。

2.保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。

5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，制定切实可行的幼儿园章程、工作职责、管理制度和管理办法。建立园务委员会、财务管理委员会、财务监督委员会、家长委员会、伙食管理委员会、工会、教职工大会等制度，每学年定期召开1次教职工代表大会落实园务公开工作，每年组织1次组织生活会，落实党务公开工作。每月进行党务、园务、财务的依法公开，让广大教职工积极参与监督幼儿园的教育教学改革，增强管理的透明度。每学期定期召开家长委员会、家长会，主动征求家长意见，随时接待家长来电来访，确保家园有效沟通，夯实幼儿园发展基础。根据《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习和发展指南》等幼儿园规范办园行为，全面提高幼儿园管理水平。严格按规定开展课程，上足课时，自觉杜绝幼儿教育小学化倾向。健全学生学籍管理制度和档案，将档案室规范化建设工作纳入学年工作计划，制定档案工作管理目标，明确责任，并建立了一整套档案管理制度，做到有章可循。

2.严格按照《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》（学校）抓实安全工作，成立了以园长为组长，分管安全教师为副组长，总务、各班级负责人为成员的安全领导小组，层层签订各类安全责任书，确保幼儿人身、食品、饮水及交通安全落到实处。全面开展教职工安全工作宣传教育，定期开展幼儿安全教育、家长安全管理教育，定期检查设备设施，全面提高安全保障水平。

3.认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实幼儿园德育工作，结合幼儿实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作局面。全面落实立德树人的根本教育任务，不断加强师德师风建设，将师德师风与党建工作充分结合，组织教师学习上级师德师风文件精神，签订《凤庆县庆甸幼儿园师德师风承诺书》《凤庆县庆甸幼儿园师德师风建设目标管理责任书》。按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，抓好校园文化建设，积极创建校风、教风、学风示范校。

4.建立幼儿健康检查制度和幼儿健康档案，幼儿入园健康体检率达100%；年度健康复检率达95%以上；每半年测身高、视力一次，每月对体弱儿进行管理一次，并对幼儿身体健康发展状况定期进行分析、评价，反馈给家长。幼儿的生长发育，体格发育逐年上升。学年末，通过对幼儿测评，身体素质评定合格率达95%以上、智能发展合格率80%以上、品德行为合格率达95%以上、审美能力合格率达80%以上。认真落实学校卫生工作条例，建立“一案八制度”，把幼儿晨午晚检、学校传染病防控工作、校园环境卫生等工作制度化、常态化。

5.严格财务管理，按规定合理统筹使用资金，无私设小金库、违规发放津补贴(奖金)行为。建立健全幼儿园财务内部控制管理制度，成立幼儿园经费管理和审核领导组并正常开展工作，资金使用透明、公开。每月经费审核小组对我园经费收支原始单据进行审核，每学期在园务公开栏对幼儿园的财务收支明细进行公示，并且把公示图片资料整理归档。按规定分设会计、出纳，出纳日清月结登记账簿，会计严格按照《政府会计制度》按月进行会计核算。每月按时到县教育体育局核算中心审核账务，账务审核中需要整改的事项及时有效整改。财务人员及时上缴各类款项，准确按时统计报送各项材料。按规定进行物品采购，杜绝资产闲置，按时报送资产月报表，严格管理好幼儿园的资产。按要求设置幼儿园食堂账务，分设会计、出纳，及时做好食堂账务，并按月到县教育体育局营养办进行审核，账务审核中需要整改的事项及时有效整改。食堂采买人员有计划进行食材采购，保管人员认真做好食材的验收入库和出库工作。做到专人负责、专人管理，杜绝铺张浪费。严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），我园的办学等级是云南省二级一等幼儿园，根据（凤发改价发〔2015〕65号）中第一条公办幼儿园（学前班）保教费调整后收费标准，我园的保教费收费标准：每生/每期750元；并按文件要求对龙泉社区建档立卡贫困户、革命烈士子女、五保供养的幼儿、残疾幼儿等家庭经济困难的幼儿给予减免一半保教费。

6.严格根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难幼儿台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保资助对象精准。实现建档立卡幼儿全部全程资助，做到不错不漏，精准资助。2022年秋季学期我园共上报贫困幼儿11人。按时完成各级幼儿资助管理信息系统数据录入，准确及时上报工作材料。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、学科室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县庆甸幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出以及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年度收入合计1,295,258.04元。其中：财政拨款收入1,293,974.03元，占总收入的99.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,284.01元，占总收入的0.10%。与上年同期相比，收入合计增加1,295,258.04元，因我园于2022年8月新成立，故无与上年对比情况分析。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年度支出合计1,293,974.03元。其中：基本支出220,764.60元，占总支出的17.06%；项目支出1,073,209.43元，占总支出的82.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。因我园于2022年8月新成立，故无与去年对比情况分析。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县庆甸幼儿园机构正常运转的日常支出220,764.60元，因凤庆县庆甸幼儿园于2022年8月批准成立，故无上年数据对比。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220,764.60元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。人均工资福利支出18,397.05元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县庆甸幼儿园完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,073,209.43元，因凤庆县庆甸幼儿园于2022年8月批准成立，故无上年数据对比。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况为：

1.2022年支持学前教育发展中央资金支出1,050,000.00元，主要用于幼儿园校园改造、维修维护及办公设备购置。

2.2022年秋季学期保教费资金支出23,209.43元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出1,293,974.03元，占本年支出合计的100%。因我园于2022年8月新成立，故无与上年对比情况分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,255,253.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.01%。主要用于职工工资福利及保障学校办公运转支出。其中：工资福利支出182,044.50元，商品和服务支出1,032,909.43元，资本性支出40,300.00元。

2.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费，因本单位为新增成立，职工养老保险、职业年金暂由原单位缴纳。

3.卫生健康（类）支出17,012.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于职工医疗保险和其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出21,708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于教职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。因上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县庆甸幼儿园2022年机关运行经费支出0元，因我单位属于公益二类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县庆甸幼儿园资产总额4,440,276.36元，其中，流动资产89,813.25元，固定资产4,217,898.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产132,564.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,440,276.36元，其中固定资产增加4,217,898.91元，主要原因是凤庆县庆甸幼儿园为2022年8月新增单位，无上年数据对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额182,000.00元，其中：政府采购货物支出182,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38,000.00元，占政府采购支出总额的20.88%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金1,293,974.03元，其中：基本支出220,764.60元，占支出总额的17.06%，项目支出1,073,209.43元，占支出总额的82.94%。

组织对2022年秋季学期保教费支出资金和2022年支持学前教育发展中央资金等2个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金1,073,209.43元，占财政项目支出总额的100%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映2022年秋季学期保教费资金和2022年支持学前教育发展中央资金2个项目。

（1）2022年秋季学期保教费支出资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为23,209.43元，执行数为23,209.43元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进我校学前教育事业的健康发展，进一步规范我园收费行为，保障我园和受教育者的合法权益，不断提高办园质量和效益。

（2）2022年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1,050,000.00元，执行数为1,050,000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障2022年9月顺利开园，对幼儿园进行改造和幼儿教玩具与图书的购置，促进幼儿教育办园水平不断改善。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县庆甸幼儿园本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136006601111