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临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作。

中心校党支部带领全体教职员工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。重视、支持并抓实党的建设工作和群团队工作，结合实际制定工作实施方案。

2.学校安全。

逐级签订安全维稳工作责任书，明确工作目标，细化工作责任，认真落实日检查、周总结、月上报制度。每期组织开展安全维稳大检查不少于8次。定期开展心理健康、女生防侵害、校园欺凌等专题教育，每月末组织师生开展地震、火灾等事故紧急疏散演练。大力推行“六T”务实管理，规范食堂食品采购各个环节，强化校园周边饮食摊点卫生监督，及时进行传染病知识教育和预防；加强实验器材和学校体育设施安全管理，确保不出任何安全事故。

3.控辍保学工作。

学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、入户劝返等，坚决做到巩固率不滑坡。学前三年毛入园率达94.5%，小学入学率、适龄儿童入学率及巩固率皆为100%。

4.德育工作。

认真落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际，利用国旗下讲话、文明宿舍评选、先进班集体评选、红领巾执勤岗、主题班队会等渠道开展宣传教育活动，通过体育艺术节、六一活动渗透思想品德教育，及时总结活动情况，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。努力抓好校园文化、校园绿化美化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园。在上级主管部门督查中受到肯定与好评。

5.教学工作。

深入开展“质量校园”建设，抓实抓细教师教学常规管理。实施每月一次主备课制度、月考制度。不定期组织办公室人员进行教师常规检查，及时召开职工大会，将存在问题进行反馈，督促整改。每学期组织一次教师课堂教学竞赛，以赛促研、以赛代训，努力创建“高效课堂”，精简练习，认真落实“减负提质”工作。

6.学校校舍管理及学校工程建设。

按学校建设规划开展学校建设，对校舍的使用进行统筹规划，统筹安排，合理使用校舍，并建立校舍管理维护制度，对局部破损的校舍及时进行维护，确保校舍安全。

7.财务管理。

学校严格执行财务公开制度，按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴，不超范围使用资金。物品采购时，及时召开校务委员会，民主协商，集体研究和决定，争取把每一分钱都花在刀刃上，并按规定管理好学校资产。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县营盘镇营盘中心学校共设置4个内设机构，包括：校长室、教导处、办公室、总务处。下设6所村级小学（幼儿园），分别是：1.凤庆县营盘镇营盘中心学校营盘完小；2.凤庆县营盘镇营盘中心学校秀塘完小；3.凤庆县营盘镇营盘中心学校忙帮完小；4.凤庆县营盘镇营盘中心学校红立完小；5.凤庆县营盘镇营盘中心学校忙岗完小；6.凤庆县营盘镇营盘中心学校营盘镇中心幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年度收入合计22649880.95元。其中：财政拨款收入22270889.09元，占总收入的98.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入378991.86元，占总收入的1.67%。与上年相比，收入合计增加2924073.5元，同比增长14.82%。其中：财政拨款收入增加2753128.59元，同比增长14.11%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加170944.91元，同比增长82.17%。主要原因一是本年财政拨付以往年度的公用经费、学生资助等经费；二是本年新增新时代“百千万工程”项目建设项目资金360000.00元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年度支出合计22684385.06元。其中：基本支出17662079.58元，占总支出的77.86%；项目支出5022305.48元，占总支出的22.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2789833.44元，同比增长14.02%。其中：基本支出减少2232472.04元，同比下降11.22%；项目支出增加5022305.48元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因一是本年因财政“一体化”改革，公用经费、学生资助等按项目支出核算；二是本年度拨入以往年度公用经费、学生资助资金，商品服务支出和学生助学金等支出增加；三是本年新增新时代“百千万工程”项目建设项目资金360000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校正常运转的日常支出17662079.58元，与上年同期相比减少2232472.04元，同比下降11.22%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17433041.83元，占基本支出的98.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229037.75元，占基本支出的1.3％。人均工资福利支出159936.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5022305.48元，与上年同期相比增加5022305.48元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出2100000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育资助金15850.00元，主要用于发放学前教育儿童家庭经济困难补助；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助33500.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难补助；

3.乡村少年宫及体育事业发展补助资金151100.00元，主要用于营盘完小少年宫建设；

4.全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金1800000.00元，用于改善义务教育学校办学条件，确保“全面改薄”各项建设任务及义务教育均衡验收顺利完成；

5.城乡义务教育公用经费2343103.10元，主要用于保证学校日常公用经费支出；

6.学前教育发展补助资金300000.00元。用于营盘镇中心幼儿园扩充学前教育资源，提高学前教育办园质量和水平；

7.建绿美家园、共创绿美校园捐款11900.00元，用于营盘镇营盘中心学校绿美；

8.国家税务总局凤庆县税务局拨手续费1878.38元，用于改善办税人员办公条件；

9.青基会2021-2022第二学期奖学金1000.00元，用于奖励贫困的优秀学生；

10.营盘中心学校36届体育文化艺术节活动赞助3974.00元，用于36届体育文化艺术节活动支出；

11.2022年新时代“百千万工程”项目建设资金360000.00元，用于营盘完小餐厅建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出22305632.68元，占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加2619128.01元，同比增长13.3%，主要原因是本年财政支付以往年度的公用经费、学生资助等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18644659.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。其中普通教育支出18025665.38元；其他教育管理事务支出1100元；特殊学校教育支出17894.00元；其他教育费附加安排的支出600000.00元。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。其中：工资福利支出12049202.53元，商品和服务支出2437660.85元，对个人和家庭补助支出1772216.00元，资本性支出2385580.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1265707.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。其中行政事业单位养老支出1125742.40元；死亡抚恤支出25848.00元；退休费支出114117.00元。

3.卫生健康（类）支出1085431.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出，其中职工医疗保险缴费1044821.90元，大病医疗保险缴费40610.00元。

4.住房保障（类）支出1309834元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职人员2022年公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校资产总额16912248.21元，其中，流动资产2507882.47元，固定资产10764848.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程3255700.00元，无形资产383817.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6088303.24元，其中固定资产增加1330923.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金22684385.06元，其中：基本支出17662079.58元，占支出总额的77.86%，项目支出5022305.48元，占支出总额的22.14%。

组织对学前教育发展补助资金等6个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金4643553.10元，占项目支出总额的92.46%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映学前教育发展补助资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金、学前教育资助资金、城义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、乡村少年宫及体育事业发展补助资金。

（1）学前教育发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成营盘镇中心幼儿园改扩建1750平方米，大力扩充学前教育资源，提高学前教育办园质量和水平。

（2）全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1800000.00元，执行数为1800000.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全面改善义务教育学校办学条件，确保“全面改薄”各项建设任务及义务教育均衡验收顺利完成。

（3）学前教育资助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为15850.00元，执行数为15850.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，减轻学前家庭经济困难幼儿家庭负担。

（4）城义务教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。项目全年预算数为2344899.26元，执行数为2343103.10元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障学校正常运转。

（5）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为33500元，执行数为33500.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，减轻家庭经济困难学生家庭负担。

（6）乡村少年宫及体育事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为151100.00元，执行数为151100.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障凤庆县营盘镇营盘中心学校营盘完小乡村学校少年宫运转，更好地为营盘中心学校营盘完小学生提供丰富多彩的课外生活。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136005701111