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临沧市凤庆县营盘中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市凤庆县营盘中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县营盘中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.牢固安全防线，确保师生平安。

安全包括学生安全，教职工安全，财务安全。学生安全工作：防——防校园欺凌、防火、防溺水、防自然灾害、防疾病传染、防运动伤害、防语言伤害、防学校暴力、防网络沉迷、防邪教、防踩踏事件，防食物中毒、防危化品伤害、防滑防摔、防侵害及性侵、防拐骗诈骗和网络诈骗，防饮食卫生安全，防意外伤害、防触电、防学校设备设施安全、防交通安全、防毒防艾等等。政教处牵头结合实际开展消防、防震、防暴等应急演练。

教职工安全主要是指遵守职业道德，遵守法律法规、严守社会公德、严守底线、合理合法合规地工作和做事，不出现责任事故，不出现公检法部门及纪委追责及处理的事情。

财务安全，严格遵守和执行财经纪律，每一分公用经费做到合法、合理、合规。不占用任何学生及教师款项，出现的小问题也要当作大事情来办。学校附属工程的维修维护宗旨是：排除安全隐患、方便师生学习生活、工作及改善环境；对施工方要求是：相同规格的工程绝不高于当地市场价，质量不比同等规格差且保修期须加长半年及以上。采购任何物品价格不能出现虚高，保证绝对的质量安全和价格安全。

2.树立质量意识，强化教学管理。

首先是定目标。根据我校师资、学生基础、社会环境、教育体育局评价方案等因素，与凤庆县21所中学对比，学校综合评价应该在全县的7—13名之间为我校的应该水平，低于13名则全校出现了大问题，超过第7名则是学生基础较好且全校付出了非常艰辛的努力。学年初，根据学生实际，成绩分析，《学校工作安排意见》制定学年目标及年级目标；年级上分解目标到科目、到班级、到个人；其次是教育工作，做到师生和谐、严中有爱，教育为教学服务；最后根据目标的靶向，制定方案，付诸行动，根据学生情况不断调整，为达成目标而努力。

3.学研结合，打磨一支能教、善教队伍。

初中教师是专业技术人员，应具备的能力：一是良好的文化素质，包括精深的学科专业知识，广博的文化知识和教学理论基础；二是较强的教学研究能力；三是较高的职业道德修养；四是良好的形象和正确的教育观念；总之，就是具备较强的教育能力和教学能力。提高能力靠的是学习与实施。

提高教学能力，课前精细备课，教学目标了然于心；课中做到三讲：讲清楚、讲明白、讲正确；课后一定进行巩固练习和辅导，查缺补漏；教师对学生严中有爱，并认真研究教材，不断总结教学经验。

4.筑师魂、修师德、正师风。

教师的新定位、新素养，必然反映为对教师的新要求。一是把政治纪律，政治规矩放在最重要位置。教师是知识的传承者，社会主流价值观念的代言人，有负着学生“成人”的使命，在政治立场上需要旗帜鲜明。无论是党员教师还是非党员教师，都应该把守纪律，讲规矩挺在前面并落实在行动中。二是在工作和生活中，注意政治问题，作风问题，经济问题，违规违纪问题。做到爱国、担当、履行党员职责和岗位职责，自觉维护党中央权威。三是维护教师的形象，端正工作作风，遵守社会公德,做到不占不贪一分家长和学生利益。

5.强措施，保学额，不让一个适龄儿童少年失学。

（1）贯彻落实《凤庆县2021-2022学年度控辍保学工作管理目标责任书》。学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，巩固学生学习信念，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、上门劝返等，坚决做到巩固率不滑坡。学校建立控辍保学制度，学生统计表册、休学证明、转学申请表等。

（2）完成初中招生任务，初中完学率达97%以上、年辍学率控制在1%以内，初三升学率达95%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、政教处、办公室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县营盘中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市凤庆县营盘中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县营盘中学2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县营盘中学2022年度收入合计22635783.68元。其中：财政拨款收入22117904.91元，占总收入的97.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入517878.77元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计增加5367108.09元，同比增长31.08%。其中：财政拨款收入增加4974442.49元，同比增长29.02%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加392665.60元，同比增长313.6%。主要原因一是财政拨付以往年度公用经费、学生资助等经费；二是本年营盘中学综合楼全面改薄补助资金项目经费较上年增加3100000.00元；三是本年新增义务教育“全面改薄”设备采购资金192000.00元；四是本年新增校园美化绿化捐款收入9700.00元；五是本年食堂账并入学生伙食费结转313555.15元，较上年增多。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县营盘中学2022年度支出合计22106885.12元。其中：基本支出16435817.8元，占总支出的74.35%；项目支出5671067.32元，占总支出的25.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4547050.39元，同比增长25.89%。其中：基本支出减少1124016.93元，同比下降6.40%；项目支出增加5671067.32元，因上年无项目支出，故无对比分析；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因一是本年的公用经费、学生资助、营养改善计划等经费调整到项目支出；二是本年度拨入以往年度公用经费、学生资助资金，商品服务支出和学生助学金等支出增加；三是本年营盘中学综合楼全面改薄补助项目资金按进度拨付3100000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学正常运转的日常支出16435817.8元，与上年同期相比减少1124016.93元，同比下降6.40%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16183678.76元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252139.04元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5671067.32元，与上年同期相比增加5671067.32元，因上年无项目支出，故无对比分析。其中：基本建设类项目支出3100000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费2226786.42元，主要用于教师培训、学校正常运转。

2.营盘中学综合楼全面改薄补助资金项目3100000.00元，主要用于营盘中学综合楼项目建设。

3．义务教育“全面改薄”设备采购资金项目192000.00元，主要用于购买教学用电子白板等。

4.校园美化绿化捐赠款9700.00元，主要用于校园美化绿化。

5.个人所得税手续费收入2580.90元，主要用于改善办税人员办公条件支出。

6. 义务教育家庭经济困难学生生活补助140000.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘中学2022年度一般公共预算财政拨款支出21882604.22元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加4436643.78元，同比增长25.43%，主要原因一是财政拨付以往年度公用经费、学生资助等经费，商品服务支出和学生助学金等支出增加；二是本年营盘中学综合楼全面改薄补助资金项目经费较上年增加3100000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18467825.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.4%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。其中：工资福利支出11453243.87元，商品和服务支出2314581.46元，对个人和家庭补助支出1455656.5元。资本性支出3244344.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1120376.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位基本养老保险缴费支出1093104.48元；抚恤金27272.00元。

3.卫生健康（类）支出1045139.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出1014449.91元；其他行政事业单位医疗支出30690.00元。

4.住房保障（类）支出1249262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于本单位住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县营盘中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0元，临沧市凤庆县营盘中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县营盘中学资产总额14141916.46元，其中，流动资产1774618.08元，固定资产6436756.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程4369800.00元，无形资产1560742.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2845083.60元，其中固定资产减少7035943.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额390840.00元，其中：政府采购货物支出304440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86400.00元。授予中小企业合同金额185600.00元，占政府采购支出总额的47.49%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效评价工作开展情况。

2022年临沧市凤庆县营盘中学项目自评金额5605265.15元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5605265.15元，支出5466786.42元，支出率97.53%。

组织对城义务教育公用经费、营盘中学综合楼全面改薄项目补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助3个项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出涉及财政资金5466786.42元，占项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出涉及财政资金0元，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映城义务教育公用经费补助资金、营盘中学综合楼全面改薄项目补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助3个项目。

（1）营盘中学综合楼全面改薄补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为3100000.00元，执行数为3100000.00元，完成预算的100%。

（2）城义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分。项目全年预算数为2365265.15元，执行数为2226786.42元，完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况：本年度通过城义务教育公用经费补助资金项目的实施，保障了学校的正常运转，提升了义务教育巩固率，教师满意度达97.00%以上。

（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为140000.00元，执行数为140000.00元，完成预算的100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100136005601111