监督索引号53092100230301000

　　凤庆县发展和改革局2019年度部门决算目录

　　第一部分 凤庆县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）承担中共凤庆县委财经委员会办公室工作职责。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、政府规章草案。

　　（2）提出全县加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

　　（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

　　（5）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

　　（6）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　（8）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

　　（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

　　（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

　　（14）贯彻实施国家和省、市、县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

　　（15）落实推进“数字凤庆”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

　　（16）牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

　　（17）承担凤庆县推进“一带一路”建设工作领导小组、凤庆县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组、凤庆县推动长江经济带发展领导小组、凤庆县西部大开发领导小组、凤庆县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

　　（18）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　（19）负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央和省市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

　　（20）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、稳增长政策措施落地见效。认真落实市委、市政府关于实现经济高开稳走的各项安排部署，提出凤庆县2019年经济社会高开稳走实现稳增长保障方案、一季度“开门红”、二季度“双过半”保障方案及提升调整年度工作方案，将经济社会发展30项指标、18项GDP基础支撑指标按季度任务分解下达，目标倒逼推进工作落实，全年完成132.44亿元，增9%，增速全市排名第1位。

　　2、固定资产投资持续增长。坚持把抓项目、增投资作为高质量跨越发展的最直接动力和最有力抓手，持续推进以“五网”基础设施为重点的重大项目建设，促进有效投资持续稳定增长。全年全县实施固定资产投资项目108项，完成投资增速35.08%，全市排第3位。积极筹措建设资金，累计争取到中央和省预算内投资项目19项，补助资金1.45亿元，同比增11.4%。及早谋划2020年投资项目，梳理2020年投资项目计划149项，其中，2020年计划新开工57项。

　　3、地方政府专项债券项目申报成效显著。共组织申报2019年第一、二批地方政府专项债券项目11项，经国家发改委审核、财政部增补，我县共纳入地方政府专项债券项目3项，即：第二人民医院（专项债1亿元）、污水处理厂提标改造工程（专项债0.12亿元）、标准厂房二期建设项目（专项债1亿元），总投资10.65亿元，审核通过专项债券资金2.12亿元。2020年地方政府专项债券项目通过省发改委审核上报国家发改委23项，总投资195.9亿元，申请专项债券资金51.59亿元。截至目前，争取到提前下达2020年新增地方政府专项债券资金1.3亿元。

　　4、美丽县城建设全面推进。围绕“干净、宜居、特色”目标，及早谋划，以动促创，规划先行，生成项目51项，完成投资10.34亿元。建设城市公厕88座、空中线路规范入地20公里，完成滇红茶博物馆、县城出入口改造，建成城市公园17个，打造2条主题街区、3条精品街区、3个“特色山头”，治理5条河道，21项指标全部达标。举办纪念滇红茶诞生八十周年等活动，彰显城市魅力。全民参与，发放倡议书5000余份，评选“美丽家居庭院”2860户、“园林单位”19个、“园林小区”2个。开发市政管理APP系统，提升城市精细化智慧化管理水平。凤庆县列入2019年云南省“美丽县城”第一批奖补名单。通过“美丽县城”创建，城市功能日渐完善，人居环境不断改善，城市品位显著提升，提高了人民群众的幸福感、获得感，特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的“美丽县城”正在形成。国家卫生县城创建顺利通过评估，县城变得更干净、更宜居、更具特色。

　　5、特色小镇建设有序推进。加快推进“特色小镇”建设，累计完成投资20.5亿元。鲁史茶马古文化小镇按照“修旧如旧”的原则，实施破损民居及设施修缮、太阳能热水器拆除更换、核心区主管道供水、消防管网建设、大院修复等项目；滇红茶小镇以禅茶文化庄园项目为核心，全面推动滇红茶全产业链发展，全市特色小镇建设现场推进会议在鲁史召开。

　　6、其他各项重点工作任务有效落实。全面完成50个易地扶贫搬迁集中安置点，1个分散安置点建设，实施搬迁的3875人建档立卡贫困人口全部搬迁入住。组织编制《凤庆县乡村振兴战略规划》及五个专项规划。天然气管道临沧支线（一期）凤庆段24.3公里管道及末站征地工作全面完成，完成作业面扫线19.43公里，完成管道安装15.89公里。优化营商环境，印发《关于进一步优化营商环境的实施意见》、《凤庆县营商环境提升十大行动》，持续推进降成本工作，确保全县物价水平总体保持稳定。认真落实粮食安全行政首长责任制，加强应急物资和0.5万吨储备粮管理，加快推进粮油质检能力建设。

　　7、党建、党风廉政建设持续加强。一是认真贯彻落实党中央、省市县各级党委关于全面从严治党要求，扎实开展“基层党建提质年”、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进反腐倡廉和反腐败工作，持续深入反对形式主义和官僚主义，不断增强与群众的血肉联系；二是认真组织开展创建国家卫生城市各项工作；三是扎实抓好扫黑除恶治乱和综治维稳、信访工作；四是持续抓好安全生产工作；五是全面系统加强意识形态和国家安全各项工作；六是统筹抓好工青妇、老龄等群团组织工作。七是全面完成机构改革各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县发展和改革局部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是政府购买岗人员。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县发展和改革局部门2019年度收入合计948.38万元。其中：财政拨款收入920.08万元，占总收入的97.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.3万元，占总收入的2.98%。总收入比上年同期的880.84万元增加67.54万元，增加比率为7.67%，增加的主要原因是今年人员经费、项目资金、其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县发展和改革局部门2019年度支出合计940.29万元。其中：基本支出556.89万元，占总支出的59.23%；项目支出383.4万元，占总支出的40.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出比上年的532.84万元增加24.05万元,增加比率为4.51%,增加的主要原因是今年机构改革转隶增加在职职工5人；项目支出比上年的279.88万元增加103.52万元,增加比率为36.99%,增加的主要原因是今年增加粮食仓库项目建设资金100万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出556.89万元。比上年的532.84万元增加24.05万元,增加比率为4.51%,增加的主要原因是今年机构改革转隶增加在职职工5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383.4万元。比上年的279.88万元增加103.53万元,增加比率为36.99%,增加的主要原因是今年增加粮食仓库项目建设资金100万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出931.29万元,占本年支出合计的99.04%。比上年同期增14.59%,主要原因是项目支出较上年变化较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出561.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.26%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、差旅费、招待费、工会经费、公务用车运行维护等日常公用支出；以及专项用于开展项目前期工作经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出52.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于职工养老保险缴费及遗属生活补助。

　　9.卫生健康（类）支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于职工医疗保险、大病保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出255万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.38%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和工会经费、公务用车运行维护等日常公用支出；以及专项用于粮食储备仓库建设。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为13.27万元，完成预算的66.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.3万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为5.96万元，完成预算的59.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年末“三公”经费无财力支付。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.63万元，下降4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降6.73%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降1.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是在公务活动中严格执行中央八项规定,厉行节约,公务用车运行费、公务招待费都较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占55.06%；公务接待费支出5.96万元，占44.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.96万元。其中：

　　国内接待费支出5.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查、调研、指导美丽县城、“特色小镇”建设；乡村振兴战略规划编制；易地扶贫搬迁工作；粮食质量安全工作；中央预算内投资项目建设综合督导等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出49.87万元，比上年的45.13增加4.74万元，下降10.49%,增加的主要原因是机构改革在职人员增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、差旅费、招待费、工会经费、公务用车运行维护等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县发展和改革局部门资产总额1165.33万元，其中，流动资产1138.21万元，固定资产27.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.92万元，其中;流动资产增加41.46万元，固定资产减少12.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100230301111